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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 999.00 | 694.00 | 2 305.00 | 2 999.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 218.00 | 694.00 | 32 524.00 | 33 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 938 002.00 | | 938 002.00 | 938 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 127 681.00 | | 1 127 681.00 | 1 127 681.00 |
110 Total général Actif | 1 160 899.00 | 694.00 | 1 160 205.00 | 1 160 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 789 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 218.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 882.00 | | | 353 882.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 894.00 | | | 353 894.00 |
242 Autres charges externes. | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
252 Charges sociales | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
262 Autres charges | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 014.00 | | | 314 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |