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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 118.00 | 6 985.00 | 13 133.00 | 20 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 839.00 | 18 161.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 171.00 | 12 731.00 | 119 440.00 | 132 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 450.00 | 24 913.00 | 290 537.00 | 315 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 239.00 | 46 468.00 | 452 771.00 | 499 239.00 |
BT Marchandises | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 730.00 | | 208 730.00 | 208 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 970.00 | 46 468.00 | 661 501.00 | 707 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 949.00 | | | -101 949.00 |
DL TOTAL (I) | -51 949.00 | | | -51 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 378.00 | | | 456 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 450.00 | | | 713 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 501.00 | | | 661 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 239.00 | | | 499 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 239.00 | | | 499 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 622.00 | | | 447 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 622.00 | | | 447 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 468.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 589.00 | 22 507.00 | 49 082.00 | 71 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 378.00 | 75 344.00 | 308 637.00 | 456 378.00 |
VI Groupe et associés | 58 333.00 | 3 333.00 | 5 000.00 | 58 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 360.00 | 40 860.00 | 11 500.00 | 52 360.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 450.00 | 228 334.00 | 362 719.00 | 713 450.00 |