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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 684.00 | 266.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 650.00 | 684.00 | 14 966.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 028.00 | | 152 028.00 | 152 028.00 |
CF Disponibilités | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 836.00 | | 228 836.00 | 228 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 486.00 | 684.00 | 243 801.00 | 244 486.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | -4 564.00 | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 71 564.00 | 35 436.00 | | 71 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 800.00 | 232 800.00 | | 136 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 3 020.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 658.00 | 18 430.00 | | 34 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 238.00 | 254 250.00 | | 172 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 801.00 | 289 686.00 | | 243 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 518.00 | 164 252.00 | | 306 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 390.00 | 168 816.00 | | 270 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 128.00 | -4 564.00 | | 36 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 317.00 | | 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | 317.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |