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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | 730.00 | 4 026.00 | 4 756.00 |
BZ Autres créances | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
CF Disponibilités | 648 468.00 | | 648 468.00 | 648 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 131.00 | 730.00 | 1 561 400.00 | 1 562 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 131.00 | 730.00 | 1 576 400.00 | 1 577 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 985.00 | | | 207 985.00 |
DL TOTAL (I) | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 695.00 | | | 988 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 448.00 | | | 359 448.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 852.00 | | | 1 349 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 400.00 | | | 1 576 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 025 524.00 | | 17 025 524.00 | 17 025 524.00 |
FD Production vendue biens | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FG Production vendue services | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 043 535.00 | | 17 043 535.00 | 17 043 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 060 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 273 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 060 542.00 | | | 17 060 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 852 557.00 | | | 16 852 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 985.00 | | | 207 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 293.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 695.00 | 988 695.00 | | 988 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 663.00 | 215 663.00 | 15 000.00 | 230 663.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 852.00 | 1 349 852.00 | | 1 349 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |