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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003 198.00 | | 10 003 198.00 | 10 003 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 483 625.00 | | 483 625.00 | 483 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 405.00 | | 497 405.00 | 497 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 603.00 | | 10 500 603.00 | 10 500 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
CU Autres participations | 10 000 040.00 | | 10 000 040.00 | 10 000 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
DG Autres réserves | 915 228.00 | | | 915 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 533.00 | 1 416 030.00 | | 511 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 497 564.00 | 6 416 030.00 | | 6 497 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 096.00 | 4 180 765.00 | | 3 746 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 217.00 | 7 080.00 | | 179 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 28 970.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 852.00 | 53 917.00 | | 70 852.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 003 039.00 | 4 318 732.00 | | 4 003 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 500 603.00 | 10 734 763.00 | | 10 500 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 723.00 | 576 046.00 | | 698 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 906.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 906.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -906.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 203.00 | 2 042.00 | | -26 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 917.00 | 1 789 197.00 | | 932 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 384.00 | 373 167.00 | | 421 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 533.00 | 1 416 030.00 | | 511 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 777.00 | | | 10 105 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 579.00 | 10 003 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 579.00 | 10 003 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105 777.00 | | | 10 105 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 096.00 | 441 780.00 | 1 795 226.00 | 3 746 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 273.00 | | | 434 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938.00 | 13 780.00 | 3 158.00 | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 039.00 | 698 723.00 | 1 795 226.00 | 4 003 039.00 |