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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190 436.00 | 290 160.00 | 900 275.00 | 1 190 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 829.00 | 12 167.00 | 7 662.00 | 19 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 768.00 | 302 327.00 | 911 441.00 | 1 213 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 371.00 | 620.00 | 67 751.00 | 68 371.00 |
BZ Autres créances | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 725.00 | 620.00 | 130 105.00 | 130 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 494.00 | 302 947.00 | 1 041 546.00 | 1 344 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 200.00 | 910 000.00 | | 1 082 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
DH Report à nouveau | -288 043.00 | | | -288 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 453.00 | -288 043.00 | | -1 403 453.00 |
DL TOTAL (I) | -81 496.00 | 621 957.00 | | -81 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 104.00 | 905 273.00 | | 280 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 474.00 | 92 920.00 | | 76 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 131.00 | 141 175.00 | | 169 131.00 |
EA Autres dettes | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 043.00 | 1 714 369.00 | | 1 123 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 546.00 | 2 336 326.00 | | 1 041 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 561.00 | | 241 561.00 | 241 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 561.00 | | 241 561.00 | 241 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 404.00 | | | 340 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 404.00 | | | 340 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 404.00 | | | -340 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 907.00 | 418 589.00 | | 515 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 360.00 | 706 632.00 | | 1 919 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 453.00 | -288 043.00 | | -1 403 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 490.00 | 201 836.00 | | 100 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 647.00 | 194 513.00 | | 95 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 7 323.00 | | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 28 750.00 | 460 000.00 | 575 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 082.00 | 120 580.00 | 3 502.00 | 124 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 043.00 | 576 793.00 | 460 000.00 | 1 123 043.00 |