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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 156.00 | | 395 156.00 | 395 156.00 |
CF Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 729.00 | | 446 729.00 | 446 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
CU Autres participations | 365 256.00 | | 365 256.00 | 365 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 844.00 | 49 287.00 | | 25 844.00 |
DL TOTAL (I) | 445 131.00 | 419 287.00 | | 445 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 4 633.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598.00 | 4 633.00 | | 1 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 729.00 | 423 920.00 | | 446 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598.00 | 4 633.00 | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 592.00 | 55 007.00 | | 27 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749.00 | 5 720.00 | | 1 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 844.00 | 49 287.00 | | 25 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 187.00 | | 28 757.00 | 419 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 788.00 | 395 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 788.00 | 395 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 187.00 | | 28 757.00 | 419 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |