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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 335.00 | 24 130.00 | 240 206.00 | 264 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 288.00 | | 693 288.00 | 693 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 624.00 | 24 130.00 | 988 494.00 | 1 012 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 769.00 | | 173 769.00 | 173 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 393.00 | 24 130.00 | 1 162 263.00 | 1 186 393.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645.00 | -7 515.00 | | -1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 20 840.00 | 22 485.00 | | 20 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 635.00 | 983 081.00 | | 1 060 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 4 412.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 388.00 | 49 398.00 | | 39 388.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 423.00 | 1 036 976.00 | | 1 141 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 263.00 | 1 059 461.00 | | 1 162 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 819.00 | 193.00 | | 77 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 819.00 | 193.00 | | 77 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | -193.00 | | -7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 408.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 872.00 | 190 753.00 | | 413 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 517.00 | 198 269.00 | | 415 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645.00 | -7 515.00 | | -1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 517.00 | | 698 732.00 | 517 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 925.00 | 748 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 625.00 | 1 012 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 700.00 | 264 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 545.00 | | 105 490.00 | 259 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 972.00 | | 593 242.00 | 257 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890.00 | 33 121.00 | 22 881.00 | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 33 121.00 | 22 881.00 | 13 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 871.00 | 966 871.00 | | 966 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 288.00 | | 693 288.00 | 693 288.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 024.00 | 23 439.00 | 69 585.00 | 93 024.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 160.00 | 50 872.00 | 693 288.00 | 744 160.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 492.00 | 1 071 907.00 | 69 585.00 | 1 141 492.00 |