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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 924.00 | | 2 906 924.00 | 2 906 924.00 |
CF Disponibilités | 824 121.00 | | 824 121.00 | 824 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 121.00 | | 824 121.00 | 824 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 044.00 | | 3 731 044.00 | 3 731 044.00 |
CU Autres participations | 2 629 795.00 | | 2 629 795.00 | 2 629 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
DK Provisions réglementées | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 634.00 | | | 3 525 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 044.00 | | | 3 731 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 867.00 | | | -25 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 810.00 | 202 810.00 | | 202 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |