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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 096.00 | 58 205.00 | 31 891.00 | 90 096.00 |
AH Fonds commercial | 285 888.00 | | 285 888.00 | 285 888.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 725.00 | 194 352.00 | 670 373.00 | 864 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 749.00 | 124 507.00 | 1 050 243.00 | 1 174 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 563 372.00 | | 563 372.00 | 563 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 874.00 | 452 063.00 | 2 601 811.00 | 3 053 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 888.00 | | 1 282 888.00 | 1 282 888.00 |
BN En cours de production de biens | 4 543 162.00 | | 4 543 162.00 | 4 543 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
BT Marchandises | 338 801.00 | | 338 801.00 | 338 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 699.00 | 29 899.00 | 3 249 800.00 | 3 279 699.00 |
BZ Autres créances | 741 355.00 | | 741 355.00 | 741 355.00 |
CF Disponibilités | 905 579.00 | | 905 579.00 | 905 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 402 680.00 | 29 899.00 | 11 372 781.00 | 11 402 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 555.00 | 481 963.00 | 13 974 592.00 | 14 456 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 372.00 | | | 563 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
CU Autres participations | 75 044.00 | 75 000.00 | 44.00 | 75 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 550.00 | 7 907.00 | | 29 550.00 |
DG Autres réserves | 411 221.00 | | | 411 221.00 |
DH Report à nouveau | 150 232.00 | 150 232.00 | | 150 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 753.00 | 432 865.00 | | 168 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 756.00 | 1 641 003.00 | | 3 309 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 500.00 | 1 267 901.00 | | 2 414 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 976.00 | 2 168 820.00 | | 1 465 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 754.00 | 1 100 024.00 | | 432 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 614.00 | 1 649 995.00 | | 2 238 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 348.00 | 2 118 459.00 | | 2 298 348.00 |
EA Autres dettes | 1 814 645.00 | 1 853 008.00 | | 1 814 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 664 836.00 | 10 253 941.00 | | 10 664 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 974 592.00 | 11 894 944.00 | | 13 974 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 630 829.00 | 8 748 164.00 | | 9 630 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 290.00 | 476 746.00 | | 1 107 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307 695.00 | | 3 307 695.00 | 3 307 695.00 |
FD Production vendue biens | 6 082 163.00 | | 6 082 163.00 | 6 082 163.00 |
FG Production vendue services | 3 813 077.00 | | 3 813 077.00 | 3 813 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 202 935.00 | | 13 202 935.00 | 13 202 935.00 |
FM Production stockée | | | 2 003 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 585 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 885 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 767.00 | 38 101.00 | | 11 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 250.00 | 649 700.00 | | 451 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 017.00 | 687 801.00 | | 463 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 531.00 | 61 622.00 | | 103 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 832.00 | 603 031.00 | | 599 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 363.00 | 664 652.00 | | 703 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 346.00 | 23 149.00 | | -240 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 962.00 | 61 845.00 | | 21 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 276.00 | 89 379.00 | | 79 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 349 913.00 | 17 035 898.00 | | 16 349 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 181 160.00 | 16 603 034.00 | | 16 181 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 753.00 | 432 865.00 | | 168 753.00 |