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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 005.00 | | 275 005.00 | 275 005.00 |
CU Autres participations | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 66 447.00 | | 17 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 547.00 | 1 402.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 106 287.00 | 87 850.00 | | 106 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 338.00 | 154 745.00 | | 129 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 063.00 | 6 946.00 | | 31 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | 16 509.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 718.00 | 179 280.00 | | 168 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 005.00 | 267 129.00 | | 275 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 779.00 | 129 338.00 | | 103 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 1 402.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 402.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -1 402.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 587.00 | 96 346.00 | | 81 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 294.00 | 29 899.00 | | 64 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | 66 447.00 | | 17 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 402.00 | 1 145.00 | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 1 145.00 | | 1 402.00 |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 338.00 | 25 559.00 | 103 779.00 | 129 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 718.00 | 64 939.00 | 103 779.00 | 168 718.00 |