| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 275.00 | 7 892.00 | 74 382.00 | 82 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 262.00 | 462 836.00 | 51 426.00 | 514 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 536.00 | 17 694.00 | 69 842.00 | 87 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 993.00 | 499 767.00 | 255 226.00 | 754 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
BZ Autres créances | 155 578.00 | | 155 578.00 | 155 578.00 |
CF Disponibilités | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 065.00 | | 578 065.00 | 578 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 059.00 | 499 767.00 | 833 292.00 | 1 333 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 921.00 | 11 345.00 | 59 576.00 | 70 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498 717.00 | | | 1 498 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 451.00 | | | -1 241 451.00 |
DL TOTAL (I) | 434 510.00 | | | 434 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 759.00 | | | 202 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 782.00 | | | 398 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 292.00 | | | 833 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 754 993.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 759.00 | 202 759.00 | | 202 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 410.00 | 249 410.00 | | 249 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 182.00 | 413 182.00 | | 413 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 782.00 | 398 782.00 | | 398 782.00 |