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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 844.00 | 19 279.00 | 48 565.00 | 67 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 453.00 | 19 279.00 | 2 624 174.00 | 2 643 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
BZ Autres créances | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
CF Disponibilités | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 812.00 | | 207 812.00 | 207 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 265.00 | 19 279.00 | 2 831 986.00 | 2 851 265.00 |
CU Autres participations | 2 575 609.00 | | 2 575 609.00 | 2 575 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 124.00 | 2 255 000.00 | | 2 574 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 409.00 | 7 952.00 | | 39 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 611.00 | 2 262 952.00 | | 2 622 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 488.00 | 72 371.00 | | 138 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 3 506.00 | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 542.00 | 47 328.00 | | 60 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 374.00 | 123 205.00 | | 209 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 986.00 | 2 386 157.00 | | 2 831 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 1 951.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 990.00 | 142 650.00 | | 254 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 580.00 | 134 698.00 | | 215 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 409.00 | 7 952.00 | | 39 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 098.00 | | 321 355.00 | 2 322 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 999.00 | | 845.00 | 66 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 099.00 | | 320 510.00 | 2 255 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620.00 | 13 659.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 13 659.00 | | 5 620.00 |