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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 729 542.00 | 138 086.00 | 1 591 456.00 | 1 729 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 542.00 | 138 086.00 | 2 031 456.00 | 2 169 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BZ Autres créances | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 951.00 | | 261 951.00 | 261 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 493.00 | 138 086.00 | 2 293 407.00 | 2 431 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 841.00 | | | -40 841.00 |
DL TOTAL (I) | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 810.00 | | | 2 079 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 249.00 | | | 2 184 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 407.00 | | | 2 293 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 438.00 | | | 387 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 279.00 | | | 428 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 841.00 | | | -40 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 458.00 | 2 169 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 458.00 | 2 169 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 734.00 | 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 734.00 | 732.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
UX Autres créances clients | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 810.00 | 133 634.00 | 652 553.00 | 2 079 810.00 |
VI Groupe et associés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 204 754.00 | | | 2 204 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 113.00 | 240 113.00 | | 240 113.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 249.00 | 238 073.00 | 652 553.00 | 2 184 249.00 |