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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 6 055.00 | 566.00 | 6 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 047.00 | 91 428.00 | 125 619.00 | 217 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 186.00 | 21 151.00 | 12 035.00 | 33 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 582.00 | 118 634.00 | 149 948.00 | 268 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
BN En cours de production de biens | 260 243.00 | | 260 243.00 | 260 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 442.00 | | 173 442.00 | 173 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 882.00 | 19 196.00 | 808 686.00 | 827 882.00 |
BZ Autres créances | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CF Disponibilités | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 478.00 | 19 196.00 | 1 445 283.00 | 1 464 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 060.00 | 137 830.00 | 1 595 230.00 | 1 733 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 344.00 | 115 146.00 | | -1 611 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 198.00 | 125 146.00 | | -1 486 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 941.00 | 255 363.00 | | 912 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 914.00 | 195 207.00 | | 120 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 339.00 | 434 019.00 | | 697 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 295.00 | 268 869.00 | | 777 295.00 |
EA Autres dettes | 507 811.00 | 483 360.00 | | 507 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 429.00 | 1 636 819.00 | | 3 081 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 230.00 | 1 761 965.00 | | 1 595 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 584.00 | 1 556 230.00 | | 2 191 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 160 972.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 263 666.00 | | 3 263 666.00 | 3 263 666.00 |
FG Production vendue services | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 261.00 | | 3 274 261.00 | 3 274 261.00 |
FM Production stockée | | | -32 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 127 319.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 013.00 | 4 533.00 | | 15 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013.00 | 131 852.00 | | 15 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 966.00 | -4 533.00 | | -14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 467.00 | 2 569 341.00 | | 3 253 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 811.00 | 2 454 195.00 | | 4 864 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 344.00 | 115 146.00 | | -1 611 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 071.00 | 7 173.00 | | 26 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 215.00 | | 140 419.00 | 153 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | 1 040.00 | 8 000.00 | 18 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 012.00 | 1 040.00 | 268 582.00 | 24 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | 10 349.00 | 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | 250 233.00 | 4 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | 4 635.00 | 6 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 554.00 | | 117 657.00 | 137 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 18 127.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 300.00 | 41 334.00 | | 77 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 729.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | 40 605.00 | | 71 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 339.00 | 697 339.00 | | 697 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 357.00 | 474 357.00 | | 474 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 811.00 | 507 811.00 | | 507 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 796 958.00 | 796 958.00 | | 796 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VB T. V. A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 243.00 | 22 398.00 | 889 845.00 | 912 243.00 |
VI Groupe et associés | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 435.00 | 905 435.00 | 8 000.00 | 913 435.00 |
VW T.V.A. | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 429.00 | 2 191 584.00 | 889 845.00 | 3 081 429.00 |