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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 040 671.00 | | 6 040 671.00 | 6 040 671.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 546.00 | | 6 187 546.00 | 6 187 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 546.00 | | 6 187 546.00 | 6 187 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 221.00 | | | -31 221.00 |
DL TOTAL (I) | -30 221.00 | | | -30 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573 798.00 | | | 4 573 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 667.00 | | | 1 638 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 767.00 | | | 6 217 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 546.00 | | | 6 187 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 969.00 | | | 1 643 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 040 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 671.00 | | | 6 040 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 893.00 | | | 6 071 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 221.00 | | | -31 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573 798.00 | | 4 573 798.00 | 4 573 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 667.00 | 1 638 667.00 | | 1 638 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 633 530.00 | | | 4 633 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 767.00 | 1 643 969.00 | 4 573 798.00 | 6 217 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523.00 | | | 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257 128.00 | | | 1 257 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 686.00 | | | 1 489 686.00 |