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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 6 392.00 | 28 554.00 | 34 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 946.00 | 6 392.00 | 195 554.00 | 201 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 719.00 | 4 560.00 | 131 159.00 | 135 719.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 342.00 | 4 560.00 | 242 782.00 | 247 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 288.00 | 10 952.00 | 438 336.00 | 449 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
DL TOTAL (I) | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
EA Autres dettes | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 964.00 | | | 304 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 336.00 | | | 438 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 212.00 | | 639 212.00 | 639 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 212.00 | | 639 212.00 | 639 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 424.00 | | | 639 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 053.00 | | | 606 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
UX Autres créances clients | 135 719.00 | 123 837.00 | 11 882.00 | 135 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 22 173.00 | 66 353.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 326.00 | 140 444.00 | 11 882.00 | 152 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 884.00 | 236 531.00 | 66 353.00 | 302 884.00 |