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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 830.00 | 48 332.00 | 72 496.00 | 120 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 2 737.00 | 12 348.00 | 15 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 434.00 | 4 266.00 | 18 168.00 | 22 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 918.00 | 65 335.00 | 1 911 583.00 | 1 976 918.00 |
BT Marchandises | 256 081.00 | | 256 081.00 | 256 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
BZ Autres créances | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
CF Disponibilités | 297 924.00 | | 297 924.00 | 297 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 671.00 | | 787 671.00 | 787 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 589.00 | 65 335.00 | 2 699 254.00 | 2 764 589.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 423.00 | | | 315 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 890.00 | | | 345 890.00 |
DL TOTAL (I) | 672 314.00 | | | 672 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 836.00 | | | 1 592 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 564.00 | | | 358 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 940.00 | | | 2 026 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 254.00 | | | 2 699 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 427.00 | | | 623 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 390.00 | | 48 528.00 | 1 947 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 976 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 32 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 495.00 | | 8 590.00 | 1 796 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 796.00 | | 34 638.00 | 16 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | 5 300.00 | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 634.00 | 38 182.00 | 2 481.00 | 29 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 2 677.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 11 339.00 | 2 481.00 | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 836.00 | 189 323.00 | 767 472.00 | 1 592 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 935.00 | 233 666.00 | 13 269.00 | 246 935.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 940.00 | 623 427.00 | 767 472.00 | 2 026 940.00 |