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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 468.00 | 33 069.00 | 170 399.00 | 203 468.00 |
040 Immobilisations financières | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 800.00 | 33 069.00 | 199 731.00 | 232 800.00 |
060 Stock marchandises | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 543.00 | | 442 543.00 | 442 543.00 |
072 Créances – Autres | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
084 Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 411.00 | | 553 411.00 | 553 411.00 |
110 Total général Actif | 786 211.00 | 33 069.00 | 753 142.00 | 786 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 428.00 | | | 175 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 229 817.00 | | | 229 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |