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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 133.00 | 44 033.00 | 176 100.00 | 220 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 858 395.00 | | 21 858 395.00 | 21 858 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 682 784.00 | 44 033.00 | 243 638 751.00 | 243 682 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 963 484.00 | | 963 484.00 | 963 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 212.00 | | 988 212.00 | 988 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 670 995.00 | 44 033.00 | 244 626 962.00 | 244 670 995.00 |
CU Autres participations | 221 599 042.00 | | 221 599 042.00 | 221 599 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 839.00 | 2 137 839.00 | | 2 137 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 448 098.00 | 211 448 098.00 | | 211 448 098.00 |
DH Report à nouveau | -11 740.00 | | | -11 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 096 077.00 | -11 740.00 | | 30 096 077.00 |
DL TOTAL (I) | 243 670 275.00 | 213 574 198.00 | | 243 670 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 069.00 | 34 551.00 | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 255.00 | 941 034.00 | | 460 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 765.00 | 41 569.00 | | 24 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 595.00 | 12 236.00 | | 443 595.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 687.00 | 1 029 393.00 | | 956 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 626 962.00 | 214 603 590.00 | | 244 626 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 431.00 | 1 001 323.00 | | 935 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 197.00 | | 212 197.00 | 212 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 471 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 471 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 469 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 517 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 724.00 | | | 421 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 683 741.00 | 41 874.00 | | 30 683 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 664.00 | 53 614.00 | | 587 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 096 077.00 | -11 740.00 | | 30 096 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 804 070.00 | | 29 878 713.00 | 213 804 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 462 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 682 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 583 937.00 | | 29 878 713.00 | 213 583 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 37 382.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 37 382.00 | | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 724.00 | 421 724.00 | | 421 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 858 395.00 | | 21 858 395.00 | 21 858 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 069.00 | 6 813.00 | 21 256.00 | 28 069.00 |
VI Groupe et associés | 460 255.00 | 460 255.00 | | 460 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 888 337.00 | 24 728.00 | 21 863 609.00 | 21 888 337.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 687.00 | 935 431.00 | 21 256.00 | 956 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 614.00 | 30 586.00 | | 9 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 410.00 | 7 380.00 | | 18 410.00 |
ST Autres comptes | 25 965.00 | 3 532.00 | | 25 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | 30 586.00 | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 439.00 | 8 324.00 | | 42 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 880.00 | 978.00 | | 10 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 267.00 | 10 912.00 | | 61 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |