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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 079.00 | 2 046.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 485.00 | 1 079.00 | 1 148 406.00 | 1 149 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 820.00 | 1 079.00 | 1 187 741.00 | 1 188 820.00 |
CU Autres participations | 1 146 360.00 | | 1 146 360.00 | 1 146 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 610.00 | | | 1 146 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 289.00 | | | 1 169 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 741.00 | | | 1 187 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310.00 | | 1 147 176.00 | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 1 066.00 | 2 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 146 110.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 721.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 721.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |