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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
110 Total général Actif | 38 481.00 | 1 667.00 | 36 814.00 | 38 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
252 Charges sociales | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 710.00 | | | 710.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 710.00 | | | 710.00 |