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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 116.00 | 556.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672.00 | 116.00 | 4 556.00 | 4 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BZ Autres créances | 159 676.00 | | 159 676.00 | 159 676.00 |
CF Disponibilités | 236 506.00 | | 236 506.00 | 236 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 103.00 | | 404 103.00 | 404 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 775.00 | 116.00 | 408 659.00 | 408 775.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 866.00 | | | -332 866.00 |
DL TOTAL (I) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 034.00 | | | 229 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 659.00 | | | 408 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 621.00 | | | -91 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 891.00 | | | 422 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 866.00 | | | -332 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 159 676.00 | 159 676.00 | | 159 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |