| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 757.00 | | 389 757.00 | 389 757.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
CU Autres participations | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 372.00 | 6 325.00 | | 385 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 697.00 | 924 325.00 | | 1 309 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 048.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303.00 | 3 048.00 | | 2 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 000.00 | 927 373.00 | | 1 312 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303.00 | 3 048.00 | | 2 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 15 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628.00 | 8 675.00 | | 14 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 372.00 | 6 325.00 | | 385 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 000.00 | | | 917 000.00 |