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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 210.00 | 1 058.00 | 8 152.00 | 9 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 294.00 | 1 058.00 | 24 236.00 | 25 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 379.00 | | 312 379.00 | 312 379.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 542.00 | | 566 542.00 | 566 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 836.00 | 1 058.00 | 590 778.00 | 591 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 417.00 | | | 291 417.00 |
DL TOTAL (I) | 311 417.00 | | | 311 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
EA Autres dettes | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 361.00 | | | 279 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 778.00 | | | 590 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 361.00 | | | 279 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 802.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 25 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 9 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 379.00 | 312 379.00 | | 312 379.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 247.00 | 343 247.00 | | 343 247.00 |
VW T.V.A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 361.00 | 279 361.00 | | 279 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
ST Autres comptes | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
YT Sous‐traitance | 450 560.00 | | | 450 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 795.00 | | | 642 795.00 |