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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 987.00 | 300 000.00 | 3 337 987.00 | 3 637 987.00 |
BZ Autres créances | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CF Disponibilités | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 819.00 | 300 000.00 | 3 520 819.00 | 3 820 819.00 |
CU Autres participations | 3 637 987.00 | 300 000.00 | 3 337 987.00 | 3 637 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 809.00 | | | -47 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 396.00 | -47 809.00 | | 161 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 587.00 | 1 902 191.00 | | 2 063 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 847.00 | 1 523 819.00 | | 1 392 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 440.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
EA Autres dettes | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 232.00 | 1 548 332.00 | | 1 457 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 819.00 | 3 450 524.00 | | 3 520 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 320 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 998.00 | 1 620 000.00 | | 169 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | 1 667 809.00 | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 396.00 | -47 809.00 | | 161 396.00 |