| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 433.00 | 5 626.00 | 11 807.00 | 17 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433.00 | 5 626.00 | 11 807.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 875.00 | 5 626.00 | 20 248.00 | 25 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 60.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671.00 | 2 060.00 | | 5 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | 10 839.00 | | 8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 11 068.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 887.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | 261.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 577.00 | 23 056.00 | | 14 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248.00 | 25 117.00 | | 20 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 466.00 | 14 563.00 | | 8 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 612.00 | 25 131.00 | | 24 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 001.00 | 25 071.00 | | 21 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611.00 | 60.00 | | 3 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 3 486.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 3 486.00 | | 2 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 492.00 | 2 382.00 | 6 110.00 | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 577.00 | 8 466.00 | 6 110.00 | 14 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
ST Autres comptes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 732.00 | | | 9 732.00 |