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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 952.00 | 9 836.00 | 22 116.00 | 31 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 886.00 | 3 487.00 | 41 399.00 | 44 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 138.00 | 13 323.00 | 165 815.00 | 179 138.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 479.00 | 13 323.00 | 254 156.00 | 267 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 284.00 | 44 620.00 | | 66 284.00 |
DL TOTAL (I) | 125 904.00 | 59 620.00 | | 125 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 617.00 | 94 342.00 | | 80 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | 30 838.00 | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055.00 | 4 911.00 | | 28 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | 9 053.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 251.00 | 139 144.00 | | 128 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 156.00 | 198 764.00 | | 254 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
FG Production vendue services | 1 264.00 | 204.00 | 1 468.00 | 1 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 953.00 | 204.00 | 156 158.00 | 155 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 4 080.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 962.00 | 130 724.00 | | 206 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 678.00 | 86 103.00 | | 140 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 284.00 | 44 620.00 | | 66 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 252.00 | | 44 886.00 | 134 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 952.00 | | 44 886.00 | 31 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 9 878.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 9 878.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |