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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 534 051.00 | | 1 534 051.00 | 1 534 051.00 |
084 Disponibilités | 2 667 722.00 | | 2 667 722.00 | 2 667 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 201 773.00 | | 4 201 773.00 | 4 201 773.00 |
110 Total général Actif | 5 902 773.00 | | 5 902 773.00 | 5 902 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 303 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 284 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 610 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 618 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 902 773.00 | |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 |
BZ Autres créances | 2 704 051.00 | | 2 704 051.00 | 2 704 051.00 |
CF Disponibilités | 1 538 456.00 | | 1 538 456.00 | 1 538 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 507.00 | | 4 242 507.00 | 4 242 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 507.00 | | 5 943 507.00 | 5 943 507.00 |
CU Autres participations | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 303 700.00 | 4 303 700.00 | | 4 303 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 093.00 | -19 320.00 | | -9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 287.00 | 4 284 380.00 | | 4 275 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 473.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 7 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 220.00 | 1 618 393.00 | | 1 668 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 507.00 | 5 902 773.00 | | 5 943 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 300 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666.00 | 4 300 000.00 | | 1 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759.00 | 4 319 320.00 | | 10 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 093.00 | -19 320.00 | | -9 093.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 560 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704 051.00 | 2 704 051.00 | | 2 704 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 051.00 | 2 704 051.00 | 600 000.00 | 3 304 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 220.00 | 1 668 220.00 | | 1 668 220.00 |