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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | 1 636.00 | 9 364.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 24.00 | 1 056.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 065.00 | 7 975.00 | 53 090.00 | 61 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 145.00 | 9 635.00 | 63 510.00 | 73 145.00 |
060 Stock marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
084 Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
110 Total général Actif | 87 007.00 | 9 635.00 | 77 372.00 | 87 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
252 Charges sociales | 63.00 | | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 082.00 | | | 10 082.00 |