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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 650 070.00 | | 650 070.00 | 650 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 070.00 | | 650 070.00 | 650 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
110 Total général Actif | 687 558.00 | | 687 558.00 | 687 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
242 Autres charges externes. | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -783.00 | | | -783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
252 Charges sociales | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
280 Produits financiers | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
294 Charges financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 349.00 | | | 72 349.00 |