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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 321.00 | | 2 362 321.00 | 2 362 321.00 |
BZ Autres créances | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 383.00 | | 2 489 383.00 | 2 489 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 362 321.00 | | 2 362 321.00 | 2 362 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
DH Report à nouveau | | -2 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 093.00 | 140 962.00 | | 235 093.00 |
DL TOTAL (I) | 423 185.00 | 188 093.00 | | 423 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 468.00 | 1 843 440.00 | | 1 682 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 563.00 | 379 696.00 | | 293 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 149.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 198.00 | 2 225 285.00 | | 2 066 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 383.00 | 2 413 378.00 | | 2 489 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 926.00 | -6 621.00 | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 969.00 | 175 978.00 | | 249 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876.00 | 35 016.00 | | 14 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 093.00 | 140 962.00 | | 235 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 321.00 | | | 2 362 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 321.00 | | | 2 362 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
VC Groupe et associés | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 337.00 | 162 873.00 | 661 578.00 | 1 679 337.00 |
VI Groupe et associés | 293 563.00 | 293 563.00 | | 293 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 198.00 | 549 734.00 | 661 578.00 | 2 066 198.00 |