| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 669.00 | 3 331.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 807.00 | 14 184.00 | 108 623.00 | 122 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 986.00 | 20 247.00 | 186 739.00 | 206 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 429.00 | 35 099.00 | 476 330.00 | 511 429.00 |
BT Marchandises | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 160.00 | 35 099.00 | 597 061.00 | 632 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 022.00 | | | -6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 791.00 | | | 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 791.00 | | | 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 691.00 | | | 480 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 061.00 | | | 597 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 812.00 | | 1 385 812.00 | 1 385 812.00 |
FG Production vendue services | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 134.00 | | 1 387 134.00 | 1 387 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 626.00 | | | 1 429 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 647.00 | | | 1 435 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 022.00 | | | -6 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 099.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 791.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 57 190.00 | 233 158.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 370.00 | 18 734.00 | 636.00 | 19 370.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 218.00 | 162 409.00 | 233 158.00 | 105 218.00 |