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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 4 687.00 | 21 593.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 983.00 | 4 637.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 160.00 | 5 670.00 | 33 490.00 | 39 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
BZ Autres créances | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 648.00 | | 223 648.00 | 223 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 808.00 | 5 670.00 | 257 138.00 | 262 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 003.00 | 2 723.00 | | -15 003.00 |
DL TOTAL (I) | -9 279.00 | 5 723.00 | | -9 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 172.00 | 114 501.00 | | 221 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | 3 652.00 | | 37 733.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 275.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 417.00 | 118 428.00 | | 266 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 138.00 | 124 151.00 | | 257 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 417.00 | 118 428.00 | | 266 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 474 169.00 | | 474 169.00 | 474 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 159.00 | | 474 159.00 | 474 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | 3 238.00 | | 1 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 118.00 | 10 005.00 | | 18 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 270.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 270.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -270.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 339.00 | 220 801.00 | | 475 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 342.00 | 218 078.00 | | 490 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 003.00 | 2 723.00 | | -15 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 630.00 | | 21 530.00 | 17 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | | 15 055.00 | 16 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 6 475.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 4 965.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 4 965.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 172.00 | 221 172.00 | | 221 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
VB T. V. A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VC Groupe et associés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 119.00 | 224 119.00 | | 224 119.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 999.00 | 263 999.00 | | 263 999.00 |