| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 3 112.00 | 15 328.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 619.00 | 3 586.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 245.00 | 3 731.00 | 19 514.00 | 23 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 348.00 | | 179 348.00 | 179 348.00 |
BZ Autres créances | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 062.00 | | 271 062.00 | 271 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 308.00 | 3 731.00 | 290 576.00 | 294 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 105.00 | 3 565.00 | | -11 105.00 |
DL TOTAL (I) | -4 540.00 | 6 565.00 | | -4 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 712.00 | 396.00 | | 74 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 263.00 | 72 145.00 | | 175 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 688.00 | 4 093.00 | | 19 688.00 |
EA Autres dettes | 24 232.00 | 23 952.00 | | 24 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 117.00 | 100 587.00 | | 295 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 576.00 | 107 152.00 | | 290 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 117.00 | 100 587.00 | | 295 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 311.00 | | 338 311.00 | 338 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 311.00 | | 338 311.00 | 338 311.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | 533.00 | | 1 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 537.00 | 24 229.00 | | 21 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 120.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | 511.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 631.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -631.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 833.00 | 179 476.00 | | 355 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 938.00 | 175 911.00 | | 366 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 105.00 | 3 565.00 | | -11 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748.00 | | 10 498.00 | 12 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | 10 173.00 | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 325.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 2 886.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 2 886.00 | | 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VI Groupe et associés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 362.00 | 243 362.00 | | 243 362.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 894.00 | 293 894.00 | | 293 894.00 |