| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 257.00 | 4 543.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 25 700.00 | 1 773.00 | 23 927.00 | 25 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 109.00 | 580.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 1 404.00 | 5 599.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 142.00 | 4 543.00 | 38 599.00 | 43 142.00 |
BT Marchandises | 324 417.00 | | 324 417.00 | 324 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 540.00 | | 700 540.00 | 700 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 681.00 | 4 543.00 | 739 138.00 | 743 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
DL TOTAL (I) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 383.00 | | | 460 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 442.00 | | | 593 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 138.00 | | | 739 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 442.00 | | | 593 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 383.00 | 460 383.00 | | 460 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 254 667.00 | 254 667.00 | | 254 667.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 965.00 | 278 015.00 | 3 950.00 | 281 965.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 442.00 | 593 442.00 | | 593 442.00 |