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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 127 553.00 | | 2 127 553.00 | 2 127 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 152 842.00 | | 3 152 842.00 | 3 152 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 280 395.00 | | 5 280 395.00 | 5 280 395.00 |
084 Disponibilités | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
110 Total général Actif | 5 291 702.00 | | 5 291 702.00 | 5 291 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 396 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 396 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 291 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 280 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 725 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 001.00 | | | -24 001.00 |
280 Produits financiers | 440 950.00 | | | 440 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396 414.00 | | | 396 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 127 553.00 | | | 2 127 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 153 202.00 | | | 3 153 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280 755.00 | | | 5 280 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |