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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 1 588.00 | 4 922.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 9 180.00 | 22 320.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 625.00 | 10 768.00 | 210 857.00 | 221 625.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
110 Total général Actif | 303 685.00 | 10 768.00 | 292 917.00 | 303 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 560.00 | 99 375.00 | | 162 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 974.00 | 20 959.00 | | 40 974.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 1 000.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 887.00 | 121 334.00 | | 203 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 825.00 | 10 768.00 | | 12 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | -745.00 | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 359.00 | 26 197.00 | | 31 359.00 |
242 Autres charges externes. | 43 800.00 | 25 541.00 | | 43 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 157.00 | 11 855.00 | | 13 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 895.00 | 17 306.00 | | 23 895.00 |
252 Charges sociales | 7 130.00 | 5 242.00 | | 7 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 759.00 | 3 009.00 | | 7 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 242.00 | 99 174.00 | | 140 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 645.00 | 22 161.00 | | 63 645.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 138.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | 1 168.00 | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 53.00 | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 162.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 121.00 | 20 918.00 | | 57 121.00 |