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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 619.00 | 118.00 | 1 501.00 | 1 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 226.00 | 2 932.00 | 3 158.00 |
040 Immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 277.00 | 344.00 | 38 933.00 | 39 277.00 |
060 Stock marchandises | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 061 666.00 | 144 960.00 | 2 916 707.00 | 3 061 666.00 |
072 Créances – Autres | 386 468.00 | | 386 468.00 | 386 468.00 |
084 Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 613 926.00 | 144 960.00 | 3 468 967.00 | 3 613 926.00 |
110 Total général Actif | 3 653 204.00 | 145 304.00 | 3 507 900.00 | 3 653 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 394.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 151 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 294 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 507 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 910.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 769 606.00 | | | 4 769 606.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 955 550.00 | | | 4 955 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123 088.00 | | | -123 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 351 289.00 | | | 1 351 289.00 |
242 Autres charges externes. | 2 905 496.00 | | | 2 905 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 894.00 | | | 287 894.00 |
252 Charges sociales | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
262 Autres charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 708 023.00 | | | 4 708 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247 527.00 | | | 247 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 394.00 | | | 169 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 174.00 | | | 171 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 308 512.00 | | | 308 512.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |