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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 |
AH Fonds commercial | 338 388.00 | 186 205.00 | 152 184.00 | 338 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 2 066.00 | 19 701.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 653.00 | 4 550.00 | 48 103.00 | 52 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 822.00 | 192 822.00 | 220 000.00 | 412 822.00 |
BT Marchandises | 145 391.00 | 6 390.00 | 139 001.00 | 145 391.00 |
BZ Autres créances | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 921.00 | 6 390.00 | 246 531.00 | 252 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 743.00 | 199 212.00 | 466 531.00 | 665 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 990.00 | | | 440 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 412.00 | | | -369 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
EA Autres dettes | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 105.00 | | | 381 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 531.00 | | | 466 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 766.00 | | 751 766.00 | 751 766.00 |
FG Production vendue services | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 765.00 | | 763 765.00 | 763 765.00 |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 996.00 | | | -187 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 080.00 | | | 765 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 492.00 | | | 1 134 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 412.00 | | | -369 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 419.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 792.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 056.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 186 205.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 105.00 | 381 105.00 | | 381 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |