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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 528 085.00 | 2 644.00 | 3 525 440.00 | 3 528 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 636.00 | 146 463.00 | 861 173.00 | 1 007 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 276.00 | 5 237.00 | 97 039.00 | 102 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 999.00 | 154 345.00 | 4 483 653.00 | 4 637 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
BZ Autres créances | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CF Disponibilités | 1 755 768.00 | | 1 755 768.00 | 1 755 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 321.00 | | 2 032 321.00 | 2 032 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 320.00 | 154 345.00 | 6 515 974.00 | 6 670 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 142.00 | | | -166 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 984.00 | -166 142.00 | | 423 984.00 |
DL TOTAL (I) | 457 842.00 | 33 857.00 | | 457 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 856.00 | 4 931 502.00 | | 4 426 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 576.00 | 578 037.00 | | 597 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 49 804.00 | | 82 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 885.00 | 570 071.00 | | 793 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 102.00 | 102 876.00 | | 125 102.00 |
EA Autres dettes | 32 696.00 | 5 299.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 131.00 | 6 237 591.00 | | 6 058 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 974.00 | 6 271 449.00 | | 6 515 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 033.00 | | 572 308.00 | 4 271 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 342.00 | 4 637 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 342.00 | 1 007 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 393.00 | | 2 692.00 | 3 525 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 223.00 | | 532 755.00 | 680 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 416.00 | | 36 860.00 | 65 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 132 664.00 | | 16 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 2 307.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 130 356.00 | | 16 106.00 |