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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 |
AH Fonds commercial | 678 694.00 | | 678 694.00 | 678 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 625.00 | 6 126.00 | 42 496.00 | 48 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 662.00 | 3 187.00 | 34 476.00 | 37 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 433.00 | 9 315.00 | 775 118.00 | 784 433.00 |
BT Marchandises | 177 313.00 | 3 642.00 | 173 671.00 | 177 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CF Disponibilités | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 646.00 | 3 642.00 | 270 004.00 | 273 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 079.00 | 12 957.00 | 1 045 122.00 | 1 058 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 760.00 | | | -278 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
EA Autres dettes | 673 321.00 | | | 673 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 079.00 | | | 940 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 122.00 | | | 1 045 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 223.00 | | 851 223.00 | 851 223.00 |
FG Production vendue services | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 782.00 | | 872 782.00 | 872 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 443.00 | | | 874 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 203.00 | | | 1 153 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 760.00 | | | -278 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 313.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 223.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 251.00 | 167 251.00 | | 167 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 673 321.00 | 673 321.00 | | 673 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 736.00 | 78 299.00 | 19 437.00 | 97 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 079.00 | 940 079.00 | | 940 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |