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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 628.00 | | 573 628.00 | 573 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 717.00 | 1 867.00 | 9 850.00 | 11 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 1 388.00 | 11 867.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 601.00 | 3 255.00 | 595 345.00 | 598 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 262.00 | 3 255.00 | 686 007.00 | 689 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 160.00 | 516 160.00 | | 516 160.00 |
DH Report à nouveau | -197 377.00 | | | -197 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 635.00 | -197 378.00 | | -287 635.00 |
DK Provisions réglementées | | 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 146.00 | 319 049.00 | | 31 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 129 804.00 | | 164 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 811.00 | 33 431.00 | | 37 811.00 |
EA Autres dettes | 452 317.00 | 442 989.00 | | 452 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 860.00 | 606 224.00 | | 654 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 007.00 | 927 395.00 | | 686 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 617.00 | | 1 033 617.00 | 1 033 617.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 256.00 | | 1 034 256.00 | 1 034 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -19 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 267.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 267.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -267.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 936.00 | 937 449.00 | | 1 045 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 571.00 | 1 134 827.00 | | 1 333 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 635.00 | -197 377.00 | | -287 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VI Groupe et associés | 427 700.00 | 427 700.00 | | 427 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 860.00 | 654 860.00 | | 654 860.00 |