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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 24 494.00 | -17 924.00 | 6 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 126.00 | 24 494.00 | 101 632.00 | 126 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 983.00 | | 281 983.00 | 281 983.00 |
BZ Autres créances | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
CF Disponibilités | 449 690.00 | | 449 690.00 | 449 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 004.00 | | 965 004.00 | 965 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 130.00 | 24 494.00 | 1 066 637.00 | 1 091 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 739.00 | 38 352.00 | | 100 739.00 |
DL TOTAL (I) | 154 092.00 | 53 352.00 | | 154 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 4 685.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 796.00 | 399 097.00 | | 491 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 368.00 | 116 566.00 | | 331 368.00 |
EA Autres dettes | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 100.00 | 117 319.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 545.00 | 637 667.00 | | 912 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 637.00 | 691 019.00 | | 1 066 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 545.00 | 637 667.00 | | 912 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 263 887.00 | | 3 263 887.00 | 3 263 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 887.00 | | 3 263 887.00 | 3 263 887.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 10 326.00 | | 30 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 083.00 | 1 001 209.00 | | 3 264 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 344.00 | 962 856.00 | | 3 163 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 739.00 | 38 352.00 | | 100 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 076.00 | | 105 600.00 | 29 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 126 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 123 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | | 105 600.00 | 26 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 796.00 | 491 796.00 | | 491 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 281 983.00 | 281 983.00 | | 281 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 841.00 | 517 841.00 | | 517 841.00 |
VW T.V.A. | 269 604.00 | 269 604.00 | | 269 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 545.00 | 912 545.00 | | 912 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 914.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | 51 856.00 | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 322 574.00 | 129 272.00 | | 322 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 896.00 | 57 056.00 | | 100 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 118.00 | 325 511.00 | | 1 143 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 914.00 | | 2 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 889.00 | 563 696.00 | | 1 578 889.00 |