| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 450.00 | 1 490.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 1 140.00 | 236.00 | 904.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 6 171.00 | 13 161.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 877.00 | 7 873.00 | 30 005.00 | 37 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 304.00 | 14 730.00 | 375 574.00 | 390 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 763.00 | 14 730.00 | 528 033.00 | 542 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DL TOTAL (I) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 253.00 | | | 255 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 174.00 | | | 472 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 033.00 | | | 528 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 941.00 | | | 338 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 253.00 | | | 255 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 390 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 58 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 142.00 | 2 412.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 692.00 | 2 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 216.00 | 27 983.00 | 115 780.00 | 161 216.00 |
VI Groupe et associés | 255 253.00 | 255 253.00 | | 255 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 174.00 | 338 941.00 | 115 780.00 | 472 174.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |