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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 600.00 | | 1 193 600.00 | 1 193 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 297.00 | 3 808.00 | 50 489.00 | 54 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 103.00 | 5 905.00 | 146 198.00 | 152 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 369.00 | 9 713.00 | 1 422 656.00 | 1 432 369.00 |
BT Marchandises | 144 430.00 | 10 853.00 | 133 577.00 | 144 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 336.00 | 10 853.00 | 297 483.00 | 308 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 705.00 | 20 566.00 | 1 720 139.00 | 1 740 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 520.00 | | | 759 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 841.00 | | | -158 841.00 |
DK Provisions réglementées | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 603 239.00 | | | 603 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 245.00 | | | 234 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 816 640.00 | | | 816 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 899.00 | | | 1 116 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 139.00 | | | 1 720 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 882.00 | | 472 882.00 | 472 882.00 |
FG Production vendue services | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 513.00 | | 519 513.00 | 519 513.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 622.00 | | | 519 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 463.00 | | | 678 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 841.00 | | | -158 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 432 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 713.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
VI Groupe et associés | 815 567.00 | 815 567.00 | | 815 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 101.00 | 153 732.00 | 32 369.00 | 186 101.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 899.00 | 1 116 899.00 | | 1 116 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |