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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 986.00 | 7 568.00 | 21 417.00 | 28 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 500.00 | 7 568.00 | 1 483 931.00 | 1 491 500.00 |
BZ Autres créances | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CF Disponibilités | 311 756.00 | | 311 756.00 | 311 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 005.00 | | 376 005.00 | 376 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 505.00 | 7 568.00 | 1 859 936.00 | 1 867 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 1 460 674.00 | | 1 460 674.00 | 1 460 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 022.00 | -11 351.00 | | 42 022.00 |
DK Provisions réglementées | 2 906.00 | 772.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 568 578.00 | 524 421.00 | | 568 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 624.00 | 620 000.00 | | 534 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 420.00 | 381 719.00 | | 434 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 2 280.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
EA Autres dettes | 174 200.00 | 205 400.00 | | 174 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 358.00 | 1 209 399.00 | | 1 291 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 936.00 | 1 733 820.00 | | 1 859 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 632.00 | 501 131.00 | | 850 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135.00 | 772.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 772.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | -772.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 272.00 | | | -50 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 978.00 | 11 351.00 | | 157 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 022.00 | -11 351.00 | | 42 022.00 |