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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 460.00 | 16 899.00 | 35 561.00 | 52 460.00 |
040 Immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 162.00 | 16 899.00 | 50 262.00 | 67 162.00 |
060 Stock marchandises | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
110 Total général Actif | 208 195.00 | 16 899.00 | 191 295.00 | 208 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 956.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 122.00 | | | 122.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 358.00 | | | -69 358.00 |
242 Autres charges externes. | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 1.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |