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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 103 760.00 | | 4 103 760.00 | 4 103 760.00 |
CF Disponibilités | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 930.00 | | 4 199 930.00 | 4 199 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 070.00 | | 4 571 070.00 | 4 571 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 072 545.00 | | | 4 072 545.00 |
CU Autres participations | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 020.00 | | | 4 464 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 220.00 | | | 4 474 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 070.00 | | | 4 571 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 860.00 | 371 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 371 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 072 545.00 | | 4 072 545.00 | 4 072 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 464 020.00 | 3 020.00 | 4 461 000.00 | 4 464 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 760.00 | 37 215.00 | 4 072 545.00 | 4 109 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 220.00 | 13 220.00 | 4 461 000.00 | 4 474 220.00 |