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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 733.00 | 1 744.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
AP Constructions | 348 430.00 | 38 639.00 | 309 791.00 | 348 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 068.00 | 39 917.00 | 154 151.00 | 194 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 1 352.00 | 11 002.00 | 12 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 321.00 | 80 641.00 | 609 680.00 | 690 321.00 |
BT Marchandises | 102 872.00 | 2 977.00 | 99 895.00 | 102 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BZ Autres créances | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CF Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 017.00 | 2 977.00 | 201 040.00 | 204 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 338.00 | 83 618.00 | 810 720.00 | 894 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 940.00 | | | 282 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 751.00 | | | -297 751.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
EA Autres dettes | 687 652.00 | | | 687 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 202.00 | | | 812 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 720.00 | | | 810 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 774.00 | | 688 774.00 | 688 774.00 |
FG Production vendue services | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 986.00 | | 701 986.00 | 701 986.00 |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 735.00 | | | 704 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 486.00 | | | 1 002 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 751.00 | | | -297 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 908.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | 85 205.00 | | 85 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
UX Autres créances clients | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VI Groupe et associés | 687 652.00 | 687 652.00 | | 687 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 105.00 | 93 382.00 | 23 724.00 | 117 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 202.00 | 812 202.00 | | 812 202.00 |